MILK11 (fechamento 11/08/2011)

VALOR DE FECHAMENTO: 0,78
VARIAÇÃO: -4,88%
MÁXIMA: 0,84
MÍNIMA: 0,78

RASTREADORES DE TENDÊNCIA


DMI - NÃO COMPRAR
ÍNDICE DIDI - NÃO COMPRAR (porém com boa melhora)
MACD - NÃO COMPRAR (porém com boa melhora)
BANDAS DE BOLLINGER - Começando a fechar para cima = BOM

O ativo segue em tendência de baixa sem ter confirmado fundo ainda. No gráfico diário não há entrada recomendada. Passará a ganhar alguma força no rompimento de 1,08, porém o ideal é o rompimento de 1,41.

Quando falamos no intradiário (60 minutos) o ativo mostrará força no rompimento de 0,84.

ANÁLISE TÉCNICA - 09/08/2011 - DJI, IBOV, MMXM3, OGXP3 e MILK11

Hoje tivemos um pregão com muita volatilidade (bom para quem aposta em Day Trade).

Conforme comentado na minha Análise Técnica ontem, ainda não é possível analisar indicadores de uma forma confiável. Isso porque a queda acentuada de ontem e a alta de hoje "mascaram" totalmente os mesmos.

IBOVESPA - Fechou valendo 51.148 pontos (+5,10%) e com um candle denominado MOROBUZU (que pode demonstrar força, porém aliado a outros fatores). O índice começará a ganhar força com o rompimento de 53.138 pontos e perderá força com a perda de 47.793 pontos (ambas informações baseados no gráfico de 60 minutos).

DJI - Fechou valendo 11.239 pontos (+3,98%). O índice começará a ganhar força com o rompimento de 11.548 pontos e perderá força com a perda de 10.605 pontos (ambas informações baseados no gráfico de 60 minutos). A princípio o DJI respeitou a retração de 61,8% de Fibo da ONDA PRINCIPAL.

MILK11 - Fechou valendo 0,70 (+4,48%) e neste pregão voltou para dentro do canal de baixa. O ativo começará a ganhar força com o rompimento de 0,72 e ganhará mais ainda no rompimento de 0,82. Perderá força com a perda de 0,65 (ambas informações baseados no gráfico de 60 minutos).

MMXM3 - Fechou valendo 6,44 (+8,05%). A princípio respeitou a retração de 38,2% de FIBO da ONDA PRINCIPAL. O ativo começará a ganhar força com o rompimento de 6,60 e perderá força com a perda de 5,81 (ambas informações baseados no gráfico de 60 minutos). Tem um GAP de baixa a ser fechado no intradiário em 7,22.

OGXP3 - Fechou valendo 10,36 (+12,61%). O ativo começará a ganhar força com o rompimento de 11,25 e perderá força com a perda de 9,09 (ambas informações baseados no gráfico de 60 minutos).

ANÁLISE TÉCNICA - 08/08/2011 - DJI, IBOV, MMXM3, OGXP3 e MILK11

Caros amigos,

Neste momento de incertezas no cenário internacional a função da Análise Técnica perde um pouco o seu valor.

A minha proposta neste post não é fazer uma Análise Técnica nos moldes que venho fazendo. Isso porque qualquer indicador que eu use não mostrará outra coisa a não ser fraqueza nos ativos e nos Índices.

Minha proposta é falarmos um pouco de quanto já houve de retração (baseado em Fibonacci).  Todos os ativos e Índices (exceto a MILK11) estão em retração de sua ONDA PRINCIPAL (de longo prazo). 

Estatisticamente falando apenas 12% das vezes a retração é de 38,1%, 73% é entre 50 e 61,2% e 15% é acima de 61,8%.

Após a apresentação dos gráficos darei a minha opinião pessoal.

ÍNDICE IBOVESPA - Com um fechamento em 48.668 pontos (-8,08%) o índice veio testar o fundo em 48.573 pontos (rompendo-o, mas fechando acima deste patamar). O índice passou a faixa de 38,1%. No gráfico é possível ver os objetivos das retrações de 50% e 61,8%.

DOW JONES - Fechou em 10.809 pontos (-5,05%) muito próximo do objetivo de retração de 61,8% (10.757 pontos).

MMXM3 - O ativo fecha valendo 5,96 (-9,7%). Está muito próximo da retração de 50% de Fibo.

OGXP3 - Fechou o pregão valendo 9,20 (-16,36%). Segue no gráfico os dois próximos níveis de retração.

MILK11 - O ativo fecha cotado a 0,67 (-17,28%) e neste caso não há muito o que falar. Perdeu o canal de baixa, já vinha em ONDA3 para baixo há muito tempo onde o alvo projetado chega a ser negativo (o que não pode, claro). Para agravar ainda mais a MILK11 NÃO TEM suporte até 0,01 (pelo menos até que faça um pivot).

PONTO DE VISTA - Na minha modesta opinião acredito que os ativos e os Índices estejam chegando ao seu ponto mínimo e que uma reversão de tendência está muito próximo. Como mostrado nos gráficos a queda já é bastante elevada. O importante é entendermos que neste primeiro momento toda e qualquer alta deve ser considerada como um REPIQUE. Não recomendo nenhuma entrada antes de 3 a 4 dias, pois é o tempo necessário para termos mais de 17 candles no gráfico de 60 minutos para avaliar uma possível formação de pivot e, por conseguinte, uma possível ONDA3 intradiária. Neste momento temos que olhar muito para o gráfico de 60 minutos, pois ele será a referência. O gráfico diário, por enquanto, não nos dirá muita coisa.

ÍNDICE IBOVESPA (fechamento 003/08/2011)

FECHAMENTO: 56.017
VARIAÇÃO: -2,26%
VOLUME: 6,573B
RASTREADORES DE TENDÊNCIA

DMI (MOVIMENTO DIRECIONAL): Indicando VENDA desde o pregão de 07/07/2011 quando a linha vermelha cruzou a linha azul de baixo para cima. O ADX (linha verde) embora ainda esteja fraco vem mostrando aumento de força nos últimos pregões.

MACD: Indicando VENDA desde o pregão de 11/07/2011 com aumento progressivo de força.

BANDAS DE BOLLINGER: abriu para baixo = RUIM (porém cotação está abaixo da banda inferior o que abre espaço para um repique)

DIDI INDEX: Indicando VENDA desde o pregão de 26/07/2011. Neste pregão as médias de curto prazo continuam a perder força.

COMENTÁRIO: Segue em tendência de baixa e hoje perdeu o canal de baixa. Com a perda do último fundo o Índice segue em ONDA3 para baixo e tem possibilidade de alvo em 55.102 pontos (200% da ONDA1). Ponto de suportes importantes em: 54.765 e 51.464 pontos. No campo positivo o IBOVESPA precisa romper o patamar de 60.696 pontos para ir buscar 63.891 pontos.

OGXP3 (fechamento 03/08/2011)

FECHAMENTO: 12,00
VARIAÇÃO: -4,38%
VOLUME NEGOCIADO: 437,65M


RASTREADORES DE TENDÊNCIA:
DMI (MOVIMENTO DIRECIONAL): Indicando VENDA desde o pregão de 08/07/2011 quando a linha vermelha cruzou a linha azul de baixo para cima. O ADX (linha verde) embora ainda esteja fraco vem mostrando aumento de força nos últimos pregões.

MACD: Indicando VENDA desde o pregão de 14/07/2011 com aumento progressivo de força.

BANDAS DE BOLLINGER: abriu para baixo = RUIM (porém cotação está abaixo da banda inferior o que abre espaço para um repique)

DIDI INDEX: Indicando VENDA desde o pregão de 11/07/2011. Neste pregão as médias de curto prazo continuam a perder força.

COMENTÁRIO: Segue sua tendência de baixa. Do lado negativo se o ativo continuar com novas baixas tende a ir testar o fundo em 10,05 (02/09/2009). O ativo segue em ONDA3 para baixo com possibilidade de alvo em 10,55 (200% da ONDA1 determinado pela MME144). Do lado positivo o ativo precisa romper o valor de 14,30 para ir buscar os 15,41.

MMXM3 (fechamento 03/08/2011)

FECHAMENTO: 7,28
VARIAÇÃO: -7,14
VOLUME: 79,90M


RASTREADORES DE TENDÊNCIA:

DMI (MOVIMENTO DIRECIONAL): Indicando VENDA desde o pregão de 26/07/2011 quando a linha vermelha cruzou a linha azul de cima para baixo. O ADX (linha verde) embora ainda esteja fraco vem mostrando aumento de força nos últimos pregões.

MACD: Indicando VENDA desde o pregão de 27/07/2011 com aumento progressivo de força.

BANDAS DE BOLLINGER: abriu para baixo = RUIM (porém cotação está abaixo da banda inferior o que abre espaço para um repique)

DIDI INDEX: Indicando VENDA desde o pregão de 26/07/2011 onde inclusive ouve uma AGULHADA sem confirmação pelo ADX. Neste pregão as médias de curto prazo continuam a perder força.

COMENTÁRIO: Segue em tendência de baixa e hoje rompeu o canal que existia no ativo. Testou dois suportes importantes neste pregão. Próximo fundo a ser testado é em 6,98. Encontra-se em ONDA3 para baixo com alvo provável em 6,40 (200% da ONDA1). No lado positivo o ativo precisa romper o patamar de 11,60 e posteriormente 11,93 para começar a ganhar força.

MILK11 (fechamento 03/08/2011)

FECHAMENTO: 0,91

VARIAÇÃO: -7,14%

VOLUME NEGOCIADO: 4,98M

RASTREADORES DE TENDÊNCIA:

DMI (MOVIMENTO DIRECIONAL): Indicando VENDA desde o pregão de 15/07/2011 quando a linha vermelha cruzou a linha azul de cima para baixo. Porém o ADX (linha verde) está em um patamar de neutralidade de força.

MACD: Indicando perda de força compradora, porém ainda no campo positivo.

BANDAS DE BOLLINGER: começando a abrir para baixo = RUIM

DIDI INDEX: Indicando VENDA desde o pregão de 25/07/2011. Neste pregão as médias de curto prazo perderam força.

COMENTÁRIO: Segue sua tendência de baixa não tendo, neste momento, mais nenhum suporte determinado para o ativo. Existe um caminho aberto até 0,01 e, a medida que o tempo passar, serão criados os novos pontos de suporte.

Do lado positivo o ativo precisa romper o topo de 1,08 para ganhar força a fim de ir buscar os 1,41.

ÍNDICE IBOVESPA (fechamento 02/08/2011)

FECHAMENTO: 57.310
VARIAÇÃO: -2,09%
VOLUME: 5,187B

IBOVESPA - Segue em tendência de baixa e respeitando um canal. Com a perda do último fundo o Índice segue em ONDA3 para baixo e tem possibilidade de alvo em 49.129 pontos (200% da ONDA1). Ponto de suportes importantes em: 56.835 / 54.765 e 51.464 pontos. No campo positivo o IBOVESPA precisa romper o patamar de 60.696 pontos para ir buscar 63.891 pontos.

Os rastreadores de tendência utilizados no meu setup (DIDI INDEX e ADX) indicam fraqueza no índice o que me leva a acreditar na continuidade da queda. Inclusive o ADX (linha verde) vem ganhando força, ou seja, vem aumentando a confirmação da tendência de queda.

Quando falamos no intradiário o Índice IBOVESPA precisa romper o valor de 58.808 pontos para começar a ganhar fôlego.

MMXM3 (fechamento 02/08/2011)

FECHAMENTO: 7,84
VARIAÇÃO: -4,39
VOLUME: 56,47M

MMXM3 - Segue em tendência de baixa e respeitando um canal. Segue para testar o último fundo em 6,53 (01/09/2009). Tem pela frente um suporte em 7,51 / 7,14 e 6,98. Encontra-se em ONDA3 para baixo com alvo provável em 7,56 (200% da ONDA1). No lado positivo o ativo precisa romper o patamar de 11,60 e posteriormente 11,93 para começar a ganhar força.

Todos os Rastreadores de Tendências usados no meu setup (ADX e DIDI INDEX) indicam continuidade da queda. As Médias Móveis usadas no setup também estão abertas como um "leque" o que também sugere isso. Me preocupa neste momento o ADX que se encontra com um valor elevado, ou seja, indica aceleração e força da tendência.

Quando falamos no gráfico de 60 minutos a MMXM3 encontra-se na mesma situação que no diário. O valor de 8,22 é muito importante, pois no seu rompimento o ativo começa a esboçar força no intradiário.

OGXP3 (fechamento 02/08/2011)

FECHAMENTO: 12,55
VARIAÇÃO: -1,57%
VOLUME NEGOCIADO: 210,9M

OGXP3 - Segue sua tendência de baixa e hoje veio testar o último fundo em 12,52. Do lado negativo se o ativo continuar com novas baixas tende a ir testar o fundo em 10,05 (02/09/2009), porém terá pela frente um suporte a em 11,95. Na verdade de 12,52 o ativo entra em ONDA3 para baixo com possibilidade de alvo em 10,72 (200% da ONDA1 determinado pela MME144). Do lado positivo o ativo precisa romper o valor de 14,30 para ir buscar os 15,41.

Os dois rastreadores de tendência usados no meu setup (ADX e DIDI INDEX) indicam muita fraqueza do ativo, o que sugere mais correção.

MILK11 (fechamento 02/08/2011)

FECHAMENTO: 0,98

VARIAÇÃO: -2,97%

VOLUME NEGOCIADO: 5,3M

MILK11 - Segue sua tendência de baixa onde vem testar o último fundo em 0,97 que se perdido abre espaço para o ativo ir testar os 0,95. A partir deste patamar não há suporte determinado para o ativo a não ser os 0,01.

Do lado positivo o ativo precisa romper o topo de 1,08 para ganhar força a fim de ir buscar os 1,41.

Neste momento não é apresentado nenhum sinal de força, nem para o lado positivo e nem para o  negativo determinado pelo ADX. De uma forma geral todos os rastreadores de tendência mostram uma indefinição para o ativo (ADX e Índice DIDI). Bandas de Bollinger começando a fechar o que sinaliza um rally pela frente.